Performance

LE GRAPHIQUE DE FONDS D’ACTIONS PRIVÉES DE KENSINGTON

TABLEAU DE PERFORMANCE MENSUELLE

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear-to-Date

– Période de constitution initiale du portefeuille –

2010-0,2%-0,7% 7,2%-0,8% 0,4%  2,0% 0,7%0,8% 0,9%-0,4%-0,5% 1,7% 11,7%
2011 1,6% 2,1% 5,0% 1,1%-1,4%10,7%-2,3%3,6% 1,5%-0,1%-2,7%-4,1%15,0%
2012 3,2%-0,1% 3,5%-4,6% 3,5% -0,3%-2,0%3,2%-0,8%-0,7% 0,7% 1,2% 6,6%
2013 0,7%-2,6% -3,6% 0,5%-4,3% -0,1%-0,2%0,4% 0,6% 5,2% 1,1% 3,4% 0,6%
2014 0,8%-0,4% 1,0% 3,5% 0,2%  4,0% 0,2%2,3% 0,7% 0,8% 3,5% 3,5% 21,8%
2015 3,7%-0,6% 1,7%-0,1% 1,9%  0,0% 1,6%3,3%-0,3%-1,7% 0,1% 1,2% 11,4%
2016 0,3%-1,1% 5,4%0,4% 0,5% -0,7%0,6%0,1%-0,3%0,0%-0,6%0,0% 4,5%
20176,0%1,4%0,8%0,6%3,8%  0,5%-0,4%0,0% -0,6% 0,5% 0,7%-0,5% 13,8%
20184,1% 0,3% 0,9% 5,7%1,4%1,9%0,3%0,4%0,2%1,7%0,5%-1,7% 16,3%
20190,9%0,7%3,7%0,0%0,7% 6,3%

PERFORMANCE DU FONDS D’ACTIONS PRIVÉES DE KENSINGTON

VL par part de classe A= 25,93$
VL par unité de classe E= 23,00$
VL par unité de classe F= 27,87$
VL par unité de classe G= 25,42$
À partir de mai 31, 2019

Le Kensington Private Equity Fund est une fiducie de fonds commun de placement créée pour fournir aux institutions canadiennes et aux investisseurs particuliers à valeur nette élevée l’accès à un portefeuille diversifié de placements en private equity, y compris des fonds de private equity et des investissements directs dans des entreprises privées.

DISTRIBUTIONS DE GAINS AUX INVESTISSEURS

Distributions du Fonds d’actions privées Kensington ($ / Unité) versées aux porteurs de parts (net)

Le Kensington Private Equity Fund suit une politique de distribution des bénéfices aux porteurs de parts tout en réinvestissant le capital dans de nouveaux investissements. Il est important de noter que seuls les gains réalisés par les investissements sont pris en compte dans cette politique – Kensington ne considère pas le « bénéfice » du Fonds comme incluant les gains intermédiaires basés sur la valeur ajoutée alors que le Fonds continue de détenir l’investissement. Ces gains réalisés se composent entièrement des bénéfices en espèces effectivement perçus par le Fonds, déduction faite du coût de l’investissement. Ces gains réalisés sont compensés par des pertes réalisées (à nouveau, selon le produit final reçu et ne incluant pas de dépréciations provisoires) pour déterminer les «gains réalisés par le net» du Fonds de temps à autre.

La première distribution des bénéfices aux investisseurs du Fonds s’est produite en 2011, avec un historique de la croissance de la distribution, car les actifs du portefeuille sous-jacents sont venus à échéance en ventes rentables au cours des années subséquentes.

Les investisseurs devraient comprendre que le moment et le montant des distributions d’un portefeuille d’actions privées sont imprévisibles. La capacité du Fonds à générer des bénéfices dépend évidemment de la sélection et de la croissance réussies des investissements sous-jacents. Cependant, cela dépend aussi du moment des transactions de vente spécifiques, qui peuvent être affectées par des conditions économiques plus larges. À titre de gestionnaire du Fonds, Kensington ne peut fournir aucune assurance que le Fonds paiera une distribution au cours d’une année donnée, ou des conseils aux investisseurs sur le montant de ces distributions futures.

Kensington maintient un programme de réinvestissement de la distribution (DRIP) pour les investisseurs de réinvestir automatiquement le produit des distributions dans des parts nouvellement émises. La participation au DRIP dépend entièrement de l’investisseur et peut être modifiée à tout moment.

VALEUR LIQUIDATIVE (VL)

chaque mois, avec des évaluations mises à jour publiées sur ce site. Ces mises à jour fréquentes sont fournies à titre de commodité pour nos investisseurs et, conformément aux exigences légales applicables, Kensington ne croit pas que l’accent mis sur les fluctuations de valeur à court terme est approprié pour les investisseurs privés. Private Equity est un investissement à plus long terme qui devrait être pris en compte par les investisseurs ayant au moins 5 ans.

La valeur liquidative du fonds d’actions Kensington Private Equity est déterminée par Kensington en fonction des valeurs déclarées et des informations supplémentaires fournies par les partenaires généraux des investissements du Fonds sous-jacent et des informations disponibles provenant des investissements directs sous-jacents, dans chaque cas, tel que rapporté à Kensington à partir de l’évaluation pertinente rendez-vous amoureux.

PERFORMANCE DES PARTENARIATS D’ACTIONS PRIVÉES DE KENSINGTON

Kensington a commencé à créer des partenariats privés pour les investisseurs sur le marché des private equity en 2002 et gère actuellement plusieurs portefeuilles différents sous cette forme. Chacun de ces partenariats privés est entièrement investi et fermé à de nouveaux investisseurs. La performance de ces partenariats privés est confidentielle et ne concerne que les investisseurs de chaque société et leurs conseillers. Veuillez nous contacter si vous êtes un investisseur dans un partenariat privé de Kensington et souhaitez d’autres informations concernant la performance de votre investissement.

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